20.5M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US0075W03619
CUSIP
0075W0361
Quỹ gia đình
LSV Fund
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
20.5M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
19.3M
Kết thúc Năm Tài chính
October
Tỷ lệ chi phí
0.9
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
0.00%
0.00%
0.00%
1.77%
0.32%
Chứng khoán không phải của Mỹ
98.98%
0.00%
98.98%
96.32%
99.68%
Tiền mặt
1.21%
0.19%
1.02%
2.54%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Tổng cộng
100.19%
0.19%
100.00%
100.87%
100.00%