45.5M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US5434888039
CUSIP
543488803
Quỹ gia đình
Natixis Funds
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
45.5M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
28M
Kết thúc Năm Tài chính
December
Tỷ lệ chi phí
0.7
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
0.03%
0.00%
0.03%
0.50%
0.00%
Chứng khoán không phải của Mỹ
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.06%
Tiền mặt
10.96%
0.00%
10.96%
5.18%
0.00%
Không được phân loại
6.91%
0.00%
6.91%
1.61%
0.08%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
0.46%
0.00%
Liên kết
82.11%
0.01%
82.10%
95.47%
99.86%
Tổng cộng
100.01%
0.01%
100.00%
103.29%
100.00%