549.1M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US69373W7074
CUSIP
69373W707
Quỹ gia đình
UBS Asset Management
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
549.1M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
9M
Kết thúc Năm Tài chính
July
Tỷ lệ chi phí
2.6
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
60.26%
13.99%
46.27%
52.85%
11.80%
Chứng khoán không phải của Mỹ
40.70%
16.16%
24.53%
15.40%
8.24%
Tiền mặt
29.20%
0.00%
29.20%
64.61%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
3.42%
0.01%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
41.93%
2.00%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
92.29%
77.95%
Tổng cộng
130.15%
30.15%
100.00%
270.50%
100.00%