634.7M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US74255L2667
CUSIP
74255L266
Quỹ gia đình
Principal Funds
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
634.7M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
87.3M
Kết thúc Năm Tài chính
October
Tỷ lệ chi phí
0.3
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
42.37%
0.00%
42.37%
34.39%
37.41%
Chứng khoán không phải của Mỹ
15.33%
0.00%
15.33%
15.88%
17.95%
Tiền mặt
3.66%
3.21%
0.45%
3.67%
0.00%
Không được phân loại
0.05%
0.00%
0.05%
0.10%
0.00%
Khác
0.04%
0.00%
0.04%
14.96%
1.90%
Liên kết
45.98%
4.23%
41.75%
34.37%
42.74%
Tổng cộng
107.44%
7.44%
100.00%
103.37%
100.00%