
264.9M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US04045F8409
CUSIP
694289349
Quỹ gia đình
Pacific Funds Series Trust
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
264.9M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
228.7M
Kết thúc Năm Tài chính
March
Tỷ lệ chi phí
1.1
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
73.51%
0.00%
73.51%
67.62%
77.44%
Chứng khoán không phải của Mỹ
17.04%
0.00%
17.04%
18.87%
14.68%
Tiền mặt
1.46%
0.07%
1.40%
4.03%
0.00%
Không được phân loại
0.03%
0.00%
0.03%
0.33%
0.00%
Khác
0.02%
0.00%
0.02%
7.84%
2.68%
Liên kết
8.00%
0.00%
8.00%
4.22%
5.20%
Tổng cộng
100.07%
0.07%
100.00%
102.92%
100.00%