194.6M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US46141Q3039
CUSIP
46141Q303
Quỹ gia đình
Liberty Street
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
194.6M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
155.2M
Kết thúc Năm Tài chính
December
Tỷ lệ chi phí
2.9
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Chứng khoán không phải của Mỹ
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Tiền mặt
2.70%
0.07%
2.63%
1.46%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Khác
1.72%
0.00%
1.72%
0.22%
0.00%
Liên kết
111.74%
16.09%
95.65%
100.40%
100.00%
Tổng cộng
116.16%
16.16%
100.00%
102.07%
100.00%