164M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US2391033022
CUSIP
239103302
Quỹ gia đình
Davis Funds
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
164M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
91.8M
Kết thúc Năm Tài chính
December
Tỷ lệ chi phí
1
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
95.85%
0.00%
95.85%
86.11%
100.00%
Chứng khoán không phải của Mỹ
2.85%
0.00%
2.85%
0.76%
0.00%
Tiền mặt
1.30%
0.00%
1.30%
2.13%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.47%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
9.35%
0.00%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
3.22%
0.00%
Tổng cộng
100.00%
0.00%
100.00%
102.04%
100.00%