87.4M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US78356A8559
CUSIP
78356A855
Quỹ gia đình
Guggenheim Investments
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
87.4M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
3.5M
Kết thúc Năm Tài chính
December
Tỷ lệ chi phí
2.1
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
36.38%
8.49%
27.89%
44.42%
12.04%
Chứng khoán không phải của Mỹ
2.80%
1.62%
1.18%
12.76%
8.05%
Tiền mặt
65.41%
3.02%
62.39%
46.52%
0.00%
Không được phân loại
0.19%
0.31%
-0.12%
2.77%
0.00%
Khác
14.45%
19.05%
-4.60%
44.24%
2.00%
Liên kết
15.76%
2.49%
13.27%
97.98%
77.91%
Tổng cộng
135.00%
35.00%
100.00%
248.69%
100.00%