808.6M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US66538E6068
CUSIP
66538E606
Quỹ gia đình
Swan
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
808.6M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
603.8M
Kết thúc Năm Tài chính
June
Tỷ lệ chi phí
1.3
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
99.58%
0.00%
99.58%
89.51%
24.87%
Chứng khoán không phải của Mỹ
0.62%
0.95%
-0.33%
1.36%
15.00%
Tiền mặt
0.75%
0.00%
0.75%
5.49%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
1.40%
1.03%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
5.92%
59.10%
Tổng cộng
100.95%
0.95%
100.00%
103.67%
100.00%