15.3M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US46141P7353
CUSIP
46141P735
Quỹ gia đình
SilverPepper
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
15.3M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
15M
Kết thúc Năm Tài chính
June
Tỷ lệ chi phí
4.5
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
21.26%
1.66%
19.60%
56.90%
24.70%
Chứng khoán không phải của Mỹ
0.00%
0.56%
-0.56%
6.36%
15.86%
Tiền mặt
73.22%
0.00%
73.22%
37.88%
0.00%
Không được phân loại
6.91%
0.00%
6.91%
1.87%
0.01%
Khác
0.83%
0.00%
0.83%
1.38%
1.02%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
10.98%
58.41%
Tổng cộng
102.22%
2.22%
100.00%
115.38%
100.00%