774.6M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US14214M7406
CUSIP
14214M740
Quỹ gia đình
Carillon Family of Funds
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
774.6M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
-
Tỷ lệ chi phí
0.9
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
0.00%
0.00%
0.00%
1.14%
0.00%
Chứng khoán không phải của Mỹ
0.14%
0.00%
0.14%
0.77%
0.00%
Tiền mặt
21.24%
33.95%
-12.71%
18.61%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
2.45%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
2.48%
0.00%
Liên kết
128.25%
15.67%
112.57%
110.72%
0.00%
Tổng cộng
149.62%
49.62%
100.00%
136.18%
0.00%