774.6M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US14214M6903
CUSIP
-
Quỹ gia đình
Carillon Family of Funds
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
774.6M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
-
Tỷ lệ chi phí
0.5
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Chứng khoán không phải của Mỹ
0.69%
0.00%
0.69%
0.44%
0.00%
Tiền mặt
15.13%
43.15%
-28.02%
42.40%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
1.78%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
1.13%
0.00%
Liên kết
127.42%
0.09%
127.33%
111.92%
0.00%
Tổng cộng
143.24%
43.24%
100.00%
158.22%
0.00%