309.4M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US75526L5066
CUSIP
891402109
Quỹ gia đình
Torray Investment Partners LLC
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
309.4M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
December
Tỷ lệ chi phí
0.9
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
90.93%
0.00%
90.93%
91.90%
99.10%
Chứng khoán không phải của Mỹ
4.23%
0.00%
4.23%
5.63%
0.90%
Tiền mặt
2.41%
0.48%
1.93%
1.79%
0.00%
Không được phân loại
2.90%
0.00%
2.90%
0.27%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
0.90%
0.00%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Tổng cộng
100.48%
0.48%
100.00%
100.76%
100.00%
Giá trị | Trộn | Sự phát triển |