234.5M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US56064L2806
CUSIP
56064L280
Quỹ gia đình
MainStay
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
234.5M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
-
Kết thúc Năm Tài chính
-
Tỷ lệ chi phí
0.9
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
60.56%
0.00%
60.56%
48.49%
52.16%
Chứng khoán không phải của Mỹ
37.63%
0.00%
37.63%
48.94%
47.84%
Tiền mặt
3.49%
1.68%
1.81%
3.38%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.57%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
0.62%
0.00%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
2.91%
0.00%
Tổng cộng
101.68%
1.68%
100.00%
104.91%
100.00%