109.7M US Dollar
Loại
FUND
Sàn giao dịch
NMFQS
Mã Tiền tệ
USD
Tên Tiền tệ
US Dollar
Tên Quốc gia
USA
ISO Quốc gia
US
ISIN
US66538H3369
CUSIP
90347D203
Quỹ gia đình
USA Mutuals
Ngày bắt đầu
-
Cập nhật lúc
-
Tài sản ròng
109.7M
Chia sẻ tài sản ròng của lớp
88.1M
Kết thúc Năm Tài chính
March
Tỷ lệ chi phí
1.7
Ngày tỷ lệ chi phí
-
% Dài
% Ngắn
% Tài sản ròng
Hạng mục Trung bình
Điểm chuẩn
chứng khoán Mỹ
48.08%
0.00%
48.08%
62.41%
64.13%
Chứng khoán không phải của Mỹ
47.99%
0.00%
47.99%
35.17%
35.80%
Tiền mặt
3.93%
0.00%
3.93%
3.77%
0.00%
Không được phân loại
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Khác
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.07%
Liên kết
0.00%
0.00%
0.00%
0.33%
0.00%
Tổng cộng
100.00%
0.00%
100.00%
102.75%
100.00%
Giá trị | Trộn | Sự phát triển |