22.9M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US0155667977
CUSIP
015566797
Fondsfamilie
Alger
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
22.9M
Nettovermögen der Anteilsklasse
3.4M
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
1.6
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
2.61%
0.00%
2.61%
1.69%
0.36%
Nicht-US-Aktien
95.96%
0.00%
95.96%
96.36%
99.64%
Bargeld
1.42%
0.00%
1.42%
2.95%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
101.25%
100.00%