22.9M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US0155667977
CUSIP
015566797
Fondsfamilie
Alger
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
22.9M
Nettovermögen der Anteilsklasse
3.4M
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
1.6
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
1.37%
0.00%
1.37%
1.72%
0.11%
Nicht-US-Aktien
97.22%
0.00%
97.22%
96.79%
99.89%
Bargeld
1.41%
0.00%
1.41%
2.41%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
101.08%
100.00%