22.9M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155667977
CUSIP
015566797
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
22.9M
Kongsi Aset Bersih Kelas
3.4M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
1.6
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
2.41%
0.00%
2.41%
1.77%
0.32%
Bukan Saham AS
96.40%
0.00%
96.40%
96.32%
99.68%
Tunai
1.19%
0.00%
1.19%
2.54%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.87%
100.00%