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26.4M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US66538G3204
CUSIP
66538G320
Fondsfamilie
Absolute Capital
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
26.4M
Nettovermögen der Anteilsklasse
10.2M
Geschäftsjahresende
September
Kostenquote
2.1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
70.46%
0.00%
70.46%
48.25%
37.26%
Nicht-US-Aktien
0.62%
0.00%
0.62%
9.98%
24.67%
Bargeld
14.63%
0.00%
14.63%
21.56%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.00%
Andere
0.00%
0.02%
-0.02%
3.97%
1.06%
Bindung
14.31%
0.00%
14.31%
37.38%
37.01%
Gesamt
100.02%
0.02%
100.00%
121.43%
100.00%