26.4M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US66538G3204
CUSIP
66538G320
Fondsfamilie
Absolute Capital
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
26.4M
Nettovermögen der Anteilsklasse
10.2M
Geschäftsjahresende
September
Kostenquote
2.1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
61.66%
0.00%
61.66%
48.22%
34.42%
Nicht-US-Aktien
3.29%
0.00%
3.29%
9.98%
25.63%
Bargeld
33.27%
6.93%
26.34%
22.72%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Andere
0.01%
0.00%
0.01%
4.18%
1.09%
Bindung
8.71%
0.00%
8.71%
37.66%
38.86%
Gesamt
106.93%
6.93%
100.00%
122.95%
100.01%