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Absolute Capital Defender Fund Class A

Absolute Capital Defender Fund Class A

ACMAX · NMFQS
ACMAX · NMFQS
11.63
USD0.070.61%
Absolute Capital Defender Fund Class A
ACMAX
11.63
USD0.070.61%

Tagesbereich

11.63USD
11.63USD

52 Wochenbereich

10.32USD
11.94USD

Gesamtvermögen

26.4M US Dollar

Über

Allgemeine Informationen

Typ

FUND

Börse

NMFQS

Währungscode

USD

Währungsname

US Dollar

Ländername

USA

Länder-ISO

US

ISIN

US66538G3204

CUSIP

66538G320

Fondsfamilie

Absolute Capital

Anfangszeitpunkt

-

Aktualisiert am

-

Wichtige Statistiken

Nettovermögen

26.4M

Nettovermögen der Anteilsklasse

10.2M

Geschäftsjahresende

September

Kostenquote

2.1

Datum der Kostenquote

-

Vermögensaufteilung

% Lang

% Kurz

% Nettovermögen

Kategoriedurchschnitt

Benchmark

Lagerbestand USA

70.46%

0.00%

70.46%

48.25%

37.26%

Nicht-US-Aktien

0.62%

0.00%

0.62%

9.98%

24.67%

Bargeld

14.63%

0.00%

14.63%

21.56%

0.00%

Nicht klassifiziert

0.00%

0.00%

0.00%

0.30%

0.00%

Andere

0.00%

0.02%

-0.02%

3.97%

1.06%

Bindung

14.31%

0.00%

14.31%

37.38%

37.01%

Gesamt

100.02%

0.02%

100.00%

121.43%

100.00%