26.4M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US66538G3204
CUSIP
66538G320
Keluarga Dana
Absolute Capital
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
26.4M
Kongsi Aset Bersih Kelas
10.2M
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
2.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
61.66%
0.00%
61.66%
48.22%
34.42%
Bukan Saham AS
3.29%
0.00%
3.29%
9.98%
25.63%
Tunai
33.27%
6.93%
26.34%
22.72%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Lain-lain
0.01%
0.00%
0.01%
4.18%
1.09%
Bond
8.71%
0.00%
8.71%
37.66%
38.86%
Jumlah
106.93%
6.93%
100.00%
122.95%
100.01%