370.4M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US0155667480
CUSIP
015566748
Fondsfamilie
Alger
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
370.4M
Nettovermögen der Anteilsklasse
11.2M
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
2.8
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
66.88%
21.29%
45.59%
93.00%
99.19%
Nicht-US-Aktien
7.78%
2.82%
4.96%
20.58%
0.81%
Bargeld
48.99%
0.01%
48.99%
51.03%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Andere
0.46%
0.00%
0.46%
7.49%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
Gesamt
124.11%
24.11%
100.00%
181.96%
100.00%