370.4M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US0155667480
CUSIP
015566748
Fondsfamilie
Alger
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
370.4M
Nettovermögen der Anteilsklasse
11.2M
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
2.8
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
72.55%
20.88%
51.67%
100.82%
99.09%
Nicht-US-Aktien
12.71%
3.50%
9.21%
21.15%
0.91%
Bargeld
37.15%
0.01%
37.14%
48.18%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Andere
1.97%
0.00%
1.97%
5.95%
0.00%
Bindung
0.01%
0.00%
0.01%
8.27%
0.00%
Gesamt
124.38%
24.38%
100.00%
184.51%
100.00%