370.4M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155667480
CUSIP
015566748
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
370.4M
Kongsi Aset Bersih Kelas
11.2M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
2.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
66.82%
29.46%
37.36%
96.99%
99.23%
Bukan Saham AS
8.81%
4.39%
4.42%
21.56%
0.77%
Tunai
57.80%
0.04%
57.76%
54.72%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Lain-lain
0.46%
0.00%
0.46%
7.35%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
3.91%
0.00%
Jumlah
133.89%
33.89%
100.00%
184.78%
100.00%