72.2M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US0288378708
CUSIP
028837870
Fondsfamilie
Yorktown Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
72.2M
Nettovermögen der Anteilsklasse
10.3M
Geschäftsjahresende
January
Kostenquote
1.3
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
75.46%
0.00%
75.46%
52.58%
64.95%
Nicht-US-Aktien
23.77%
0.00%
23.77%
43.07%
34.95%
Bargeld
0.77%
0.00%
0.77%
3.29%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
1.28%
0.11%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
100.26%
100.01%