72.2M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US0288378708
CUSIP
028837870
ファンドファミリー
Yorktown Funds
設立日
-
更新日時
-
純資産
72.2M
シェアクラスの純資産
10.3M
会計年度末
January
経費率
1.3
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
75.46%
0.00%
75.46%
52.58%
64.95%
米国以外の株式
23.77%
0.00%
23.77%
43.07%
34.95%
現金
0.77%
0.00%
0.77%
3.29%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
他の
0.00%
0.00%
0.00%
1.28%
0.11%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
100.26%
100.01%