332.8M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US0155658315
CUSIP
015565831
Fondsfamilie
Alger
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
332.8M
Nettovermögen der Anteilsklasse
130.3M
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
0.9
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
91.73%
0.00%
91.73%
96.32%
99.26%
Nicht-US-Aktien
3.32%
0.00%
3.32%
2.18%
0.74%
Bargeld
4.96%
0.00%
4.96%
1.67%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
1.04%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.66%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
101.89%
100.00%
Wert | Mischung | Wachstum |