332.8M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US0155658315
CUSIP
015565831
Fonds Familie
Alger
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
332.8M
Nettovermogen van de aandelenklasse
130.3M
Einde boekjaar
October
Kostenratio
0.9
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
91.73%
0.00%
91.73%
96.32%
99.26%
Niet-Amerikaanse aandelen
3.32%
0.00%
3.32%
2.18%
0.74%
Kas
4.96%
0.00%
4.96%
1.67%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
1.04%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.66%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
101.89%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |