682.5M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US0155657325
CUSIP
015565732
Fondsfamilie
Alger
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
682.5M
Nettovermögen der Anteilsklasse
109.3M
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
1.3
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
88.07%
0.00%
88.07%
93.20%
99.03%
Nicht-US-Aktien
6.32%
0.00%
6.32%
4.47%
0.97%
Bargeld
5.07%
0.00%
5.07%
1.42%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Andere
0.55%
0.00%
0.55%
0.95%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
100.04%
100.00%
Wert | Mischung | Wachstum |