682.5M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US0155657325
CUSIP
015565732
Fondsfamilie
Alger
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
682.5M
Nettovermögen der Anteilsklasse
109.3M
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
1.3
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
89.14%
0.00%
89.14%
92.61%
99.10%
Nicht-US-Aktien
6.02%
0.00%
6.02%
4.49%
0.90%
Bargeld
4.82%
0.00%
4.82%
1.82%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Andere
0.03%
0.00%
0.03%
1.11%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
Wert | Mischung | Wachstum |