682.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155657325
CUSIP
015565732
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
682.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
109.3M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
1.3
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
89.14%
0.00%
89.14%
92.61%
99.10%
Zapasy inne niż amerykańskie
6.02%
0.00%
6.02%
4.49%
0.90%
Gotówka
4.82%
0.00%
4.82%
1.82%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Inny
0.03%
0.00%
0.03%
1.11%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |