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Invenomic Fund Investor Class shares

Invenomic Fund Investor Class shares

BIVRX · NMFQS
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16.89
USD-0.09-0.53%
Invenomic Fund Investor Class shares
BIVRX
16.89
USD-0.09-0.53%

Tagesbereich

16.89USD
16.98USD

52 Wochenbereich

16.45USD
19.02USD

Gesamtvermögen

1.4B US Dollar

Über

Allgemeine Informationen

Typ

FUND

Börse

NMFQS

Währungscode

USD

Währungsname

US Dollar

Ländername

USA

Länder-ISO

US

ISIN

US66538F4708

CUSIP

66538F470

Fondsfamilie

Invenomic

Anfangszeitpunkt

-

Aktualisiert am

-

Wichtige Statistiken

Nettovermögen

1.4B

Nettovermögen der Anteilsklasse

124.4M

Geschäftsjahresende

October

Kostenquote

3.3

Datum der Kostenquote

-

Vermögensaufteilung

% Lang

% Kurz

% Nettovermögen

Kategoriedurchschnitt

Benchmark

Lagerbestand USA

85.67%

84.47%

1.20%

97.37%

99.15%

Nicht-US-Aktien

20.53%

4.32%

16.21%

21.14%

0.85%

Bargeld

83.73%

1.14%

82.59%

50.72%

0.00%

Nicht klassifiziert

0.00%

0.00%

0.00%

0.15%

0.00%

Andere

0.00%

0.00%

0.00%

6.12%

0.00%

Bindung

0.00%

0.00%

0.00%

3.29%

0.00%

Gesamt

189.93%

89.93%

100.00%

178.78%

100.00%