1.4B US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US66538F4708
CUSIP
66538F470
Fondsfamilie
Invenomic
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
1.4B
Nettovermögen der Anteilsklasse
124.4M
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
3.3
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
85.67%
84.47%
1.20%
97.37%
99.15%
Nicht-US-Aktien
20.53%
4.32%
16.21%
21.14%
0.85%
Bargeld
83.73%
1.14%
82.59%
50.72%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
6.12%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
3.29%
0.00%
Gesamt
189.93%
89.93%
100.00%
178.78%
100.00%