1.4B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US66538F4708
CUSIP
66538F470
Keluarga Dana
Invenomic
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
1.4B
Kongsi Aset Bersih Kelas
124.4M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
3.4
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
85.47%
85.01%
0.46%
93.00%
99.19%
Bukan Saham AS
19.01%
5.35%
13.66%
20.58%
0.81%
Tunai
86.52%
0.64%
85.88%
51.03%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
7.49%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
Jumlah
191.00%
91.00%
100.00%
181.96%
100.00%