432.6M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US4702598214
CUSIP
470259821
Fondsfamilie
James Advantage
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
432.6M
Nettovermögen der Anteilsklasse
93.9M
Geschäftsjahresende
June
Kostenquote
1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
43.15%
0.00%
43.15%
28.60%
28.51%
Nicht-US-Aktien
3.38%
0.00%
3.38%
7.20%
11.53%
Bargeld
3.74%
0.01%
3.73%
7.64%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
1.50%
0.02%
Andere
3.10%
0.00%
3.10%
5.02%
5.02%
Bindung
46.65%
0.00%
46.65%
55.74%
54.92%
Gesamt
100.01%
0.01%
100.00%
105.71%
100.00%