432.6M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US4702598214
CUSIP
470259821
Fondsfamilie
James Advantage
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
432.6M
Nettovermögen der Anteilsklasse
93.9M
Geschäftsjahresende
June
Kostenquote
1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
42.73%
0.00%
42.73%
28.13%
29.56%
Nicht-US-Aktien
5.12%
0.00%
5.12%
7.22%
11.16%
Bargeld
2.87%
0.02%
2.84%
8.19%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
1.58%
0.01%
Andere
3.25%
0.00%
3.25%
5.19%
4.92%
Bindung
46.05%
0.00%
46.05%
55.93%
54.35%
Gesamt
100.02%
0.02%
100.00%
106.25%
100.00%