432.6M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US4702598214
CUSIP
470259821
ファンドファミリー
James Advantage
設立日
-
更新日時
-
純資産
432.6M
シェアクラスの純資産
93.9M
会計年度末
June
経費率
1
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
43.15%
0.00%
43.15%
28.60%
28.51%
米国以外の株式
3.38%
0.00%
3.38%
7.20%
11.53%
現金
3.74%
0.01%
3.73%
7.64%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
1.50%
0.02%
他の
3.10%
0.00%
3.10%
5.02%
5.02%
つなぐ
46.65%
0.00%
46.65%
55.74%
54.92%
合計
100.01%
0.01%
100.00%
105.71%
100.00%