155.4M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US00771X7571
CUSIP
00771X757
Fondsfamilie
Catholic Investor
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
155.4M
Nettovermögen der Anteilsklasse
155.3M
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
1.1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
3.22%
0.00%
3.22%
3.18%
0.64%
Nicht-US-Aktien
91.95%
0.00%
91.95%
94.12%
99.19%
Bargeld
3.36%
0.30%
3.06%
7.29%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Andere
1.86%
0.10%
1.76%
1.18%
0.18%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.85%
0.00%
Gesamt
100.40%
0.40%
100.00%
106.62%
100.01%
Wert | Mischung | Wachstum |