155.4M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US00771X7571
CUSIP
00771X757
Fondsfamilie
Catholic Investor
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
155.4M
Nettovermögen der Anteilsklasse
155.3M
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
1.1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
2.99%
0.00%
2.99%
3.33%
0.51%
Nicht-US-Aktien
91.94%
0.00%
91.94%
94.10%
99.30%
Bargeld
3.74%
0.27%
3.47%
7.51%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Andere
1.61%
0.00%
1.61%
1.53%
0.20%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.89%
0.00%
Gesamt
100.27%
0.27%
100.00%
107.37%
100.00%
Wert | Mischung | Wachstum |