155.4M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US00771X7571
CUSIP
00771X757
Fonds Familie
Catholic Investor
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
155.4M
Nettovermogen van de aandelenklasse
155.3M
Einde boekjaar
October
Kostenratio
1.1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
3.22%
0.00%
3.22%
3.18%
0.64%
Niet-Amerikaanse aandelen
91.95%
0.00%
91.95%
94.12%
99.19%
Kas
3.36%
0.30%
3.06%
7.29%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Ander
1.86%
0.10%
1.76%
1.18%
0.18%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.85%
0.00%
Totaal
100.40%
0.40%
100.00%
106.62%
100.01%
Waarde | Mengen | Groei |