2.3B US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US7809056838
CUSIP
780905683
Fondsfamilie
Royce
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
2.3B
Nettovermögen der Anteilsklasse
-
Geschäftsjahresende
-
Kostenquote
1.1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
81.13%
0.00%
81.13%
95.81%
98.79%
Nicht-US-Aktien
14.28%
0.00%
14.28%
2.18%
1.21%
Bargeld
4.70%
0.11%
4.59%
1.88%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.42%
0.00%
Gesamt
100.11%
0.11%
100.00%
101.21%
100.00%
Wert | Mischung | Wachstum |