2.3B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US7809056838
CUSIP
780905683
Keluarga Dana
Royce
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
2.3B
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
1.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
81.13%
0.00%
81.13%
95.94%
98.88%
Bukan Saham AS
14.28%
0.00%
14.28%
2.22%
1.12%
Tunai
4.70%
0.11%
4.59%
2.17%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.48%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
Jumlah
100.11%
0.11%
100.00%
101.26%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |