54.6M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US92046L6847
CUSIP
92046L684
Fondsfamilie
SMI Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
54.6M
Nettovermögen der Anteilsklasse
-
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
1.8
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
51.96%
0.58%
51.38%
58.79%
55.51%
Nicht-US-Aktien
17.32%
0.40%
16.92%
18.35%
21.97%
Bargeld
5.67%
1.87%
3.80%
5.28%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.03%
0.00%
0.02%
1.52%
0.01%
Andere
20.20%
0.03%
20.18%
4.13%
4.55%
Bindung
7.76%
0.06%
7.70%
15.72%
17.97%
Gesamt
102.93%
2.93%
100.00%
103.80%
100.00%