54.6M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US92046L6847
CUSIP
92046L684
Fondsfamilie
SMI Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
54.6M
Nettovermögen der Anteilsklasse
-
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
1.8
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
45.22%
2.02%
43.19%
60.68%
56.91%
Nicht-US-Aktien
24.03%
1.39%
22.63%
16.16%
21.10%
Bargeld
8.24%
3.11%
5.14%
6.70%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.20%
0.01%
0.20%
2.05%
0.00%
Andere
15.77%
3.16%
12.61%
5.31%
4.40%
Bindung
20.81%
4.58%
16.23%
15.75%
17.58%
Gesamt
114.27%
14.27%
100.00%
106.64%
100.00%