54.6M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US92046L6847
CUSIP
92046L684
Fondsfamilie
SMI Funds
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
54.6M
Nettovermögen der Anteilsklasse
-
Geschäftsjahresende
October
Kostenquote
1.8
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
40.20%
2.17%
38.03%
59.30%
55.51%
Nicht-US-Aktien
23.11%
1.50%
21.62%
15.68%
21.97%
Bargeld
16.40%
2.93%
13.47%
5.74%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.09%
0.01%
0.09%
2.07%
0.01%
Andere
17.12%
0.07%
17.04%
5.46%
4.55%
Bindung
14.30%
4.54%
9.76%
15.84%
17.97%
Gesamt
111.22%
11.22%
100.00%
104.09%
100.00%