54.6M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US92046L6847
CUSIP
92046L684
Фонд Семья
SMI Funds
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
54.6M
Чистые активы класса акций
-
Окончание финансового года
October
Коэффициент расходов
1.8
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
40.20%
2.17%
38.03%
59.30%
55.51%
За пределами США
23.11%
1.50%
21.62%
15.68%
21.97%
Денежные средства
16.40%
2.93%
13.47%
5.74%
0.00%
Не классифицировано
0.09%
0.01%
0.09%
2.07%
0.01%
Другой
17.12%
0.07%
17.04%
5.46%
4.55%
Связь
14.30%
4.54%
9.76%
15.84%
17.97%
Общий
111.22%
11.22%
100.00%
104.09%
100.00%