33.5M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US71709W7653
CUSIP
71709W765
Fondsfamilie
Castle Investment Management
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
33.5M
Nettovermögen der Anteilsklasse
-
Geschäftsjahresende
June
Kostenquote
1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
77.64%
0.00%
77.64%
96.23%
99.24%
Nicht-US-Aktien
5.49%
0.00%
5.49%
2.15%
0.76%
Bargeld
16.86%
0.00%
16.86%
1.91%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
1.24%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.64%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
102.19%
100.00%
Wert | Mischung | Wachstum |