33.5M US Dollar
Typ
FUND
Börse
NMFQS
Währungscode
USD
Währungsname
US Dollar
Ländername
USA
Länder-ISO
US
ISIN
US71709W7653
CUSIP
71709W765
Fondsfamilie
Castle Investment Management
Anfangszeitpunkt
-
Aktualisiert am
-
Nettovermögen
33.5M
Nettovermögen der Anteilsklasse
-
Geschäftsjahresende
June
Kostenquote
1
Datum der Kostenquote
-
% Lang
% Kurz
% Nettovermögen
Kategoriedurchschnitt
Benchmark
Lagerbestand USA
75.86%
0.00%
75.86%
96.02%
99.23%
Nicht-US-Aktien
4.81%
0.00%
4.81%
2.11%
0.77%
Bargeld
19.33%
0.00%
19.33%
2.08%
0.00%
Nicht klassifiziert
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Andere
0.00%
0.00%
0.00%
1.36%
0.00%
Bindung
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Gesamt
100.00%
0.00%
100.00%
102.14%
100.00%
Wert | Mischung | Wachstum |