33.5M US Dollar
Type
FUND
Aandelenbeurs
NMFQS
Valuta code
USD
Valutanaam
US Dollar
Naam van het land
USA
Land-ISO
US
IS IN
US71709W7653
CUSIP
71709W765
Fonds Familie
Castle Investment Management
Datum van aanvang
-
Bijgewerkt op
-
Netto activa
33.5M
Nettovermogen van de aandelenklasse
-
Einde boekjaar
June
Kostenratio
1
Datum kostenratio
-
% Lang
% Kort
% Netto activa
Categorie Gemiddeld
Benchmark
Voorraad VS
75.86%
0.00%
75.86%
96.02%
99.23%
Niet-Amerikaanse aandelen
4.81%
0.00%
4.81%
2.11%
0.77%
Kas
19.33%
0.00%
19.33%
2.08%
0.00%
Niet geclassificeerd
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Ander
0.00%
0.00%
0.00%
1.36%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Totaal
100.00%
0.00%
100.00%
102.14%
100.00%
Waarde | Mengen | Groei |