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Otra semana, otro máximo histórico para el mercado de valores... Un mercado financiero eficiente debería reflejar, al menos en teoría, toda la información disponible. Por lo tanto, la actual tendencia positiva en los mercados financieros debería ser sostenible. Además, los datos económicos alentadores y la reapertura de la sociedad son argumentos sólidos para un toro previsible en el mercado de valores. El desplome que todos esperaban puede que nunca llegue y la crisis del coronavirus puede que nunca supere las recesiones anteriores. Pero, ¿por qué el cielo está tan azul? Sin nubes, sin tormentas, sin lluvia...
No se puede sentir la lluvia cuando se vive en un submarino. De hecho, los inversores están en un submarino sumergido en un océano de exceso de dinero. ¿Qué pasaría si evaluáramos el mercado de valores con una métrica menos afectada por la máquina de imprimir dinero? Una característica clave de Bitcoin es que el número total de monedas disponibles es constante. Por lo tanto, medir el precio de las acciones en Bitcoin proporcionaría una señal genuina sobre el impacto de la flexibilización cuantitativa en el mercado de valores.
La valoración del Dow Jones en Bitcoin presenta dos fases desde el inicio de la pandemia. Hasta octubre de 2020, el nivel del Dow Jones expresado en BTC fue relativamente estable. Después de noviembre de 2020 se produjo una ruptura estructural, mientras que la valoración en BTC se desplomó masivamente, mientras que la cotización real progresó. Tal colapso representa una imagen más precisa de la contracción sin precedentes observada en la economía real.
¿Están mintiendo los mercados sobre el estado de las cosas? Los mercados están distorsionando parcialmente el estado de la economía, la razón es que los gobiernos quieren evitar en la medida de lo posible el desmantelamiento del sistema bancario tradicional. El subproducto de esta estrategia es la hiperinflación en la valoración de los activos digitales e intangibles.
Por lo tanto, las empresas sin activos físicos presentan valoraciones de decenas de miles de millones de dólares. Incluso los unicornios como WeWork, que anteriormente estuvieron involucrados en asuntos controvertidos, pretenden extraer liquidez del exceso de dinero inyectado en el mercado por los bancos.
¿Cómo se desentrañará esta paradoja? ¿Cambiarán las tierras de cultivo por NFT? ¿Cambiarán los bienes raíces por unos pocos miles de Dogecoins?
He abandonado los principios del libre mercado para salvar el libre mercado. George W. Bush, ex presidente de los EE. UU. durante la crisis de 2008
Las cifras de empleo en EE. UU. son mejores cada semana, a pesar de una tendencia lenta en la creación de nuevos puestos de trabajo. La reapertura de la sociedad avanza a un ritmo rápido y varios países han tomado medidas significativas para abrir sus cielos al tráfico aéreo internacional. El toro de mercado resultante observado durante la semana pasada lleva al Dow Jones cerca de los 35.000.
La onza de oro tomó un camino imprevisto, reforzándose por encima de los 1.830 USD. Esto abre la vía a una posible recuperación del precio del oro.
Las vacunas contra el COVID son la clave para reabrir la puerta a una vida normal después del brote de la pandemia. La administración Biden propuso renunciar a las patentes de las vacunas contra el COVID. Esto significa que cualquier empresa biotecnológica de cualquier jurisdicción podría reproducir y distribuir las vacunas existentes sin pagar un centavo por la propiedad intelectual. Tras la propuesta, las acciones de las dos principales empresas que poseen la propiedad intelectual de las vacunas basadas en ARNm, Moderna y Biontech, se desplomaron significativamente. Sin la protección de las patentes, sus cuotas de mercado y sus valoraciones están en riesgo. La renuncia es un escenario realista, especialmente si se demuestra que las vacunas son buenas a largo plazo. Tal acción acelerará un regreso más rápido a una normalidad previa al COVID.
Una miríada de empresas emergentes y empresas sin ingresos salieron a bolsa a través de Sociedades de Adquisición de Propósito Especial (SPAC) navegando en la prisa de los inversores hacia las acciones etiquetadas como tecnológicas. PureCycle Technologies es una de esas empresas, objetivo del reputado corto Hindenburg Research. La empresa con sede en Florida se especializa en servicios de reciclaje que convierten el plástico de desecho en plástico virgen, cerrando completamente el ciclo de reutilización de los plásticos reciclados. En un informe reciente, la firma de investigación demostró que la narrativa detrás de PureCycle es débil y muestra importantes lagunas. La empresa se ha apresurado a gastar los fondos recaudados, pero no hay pruebas de crecimiento ni de innovación. Las acciones de PureCycle se desplomaron esta semana casi un 50%.
¿Es DOGE el nuevo Bitcoin? Si bien es difícil evaluar la naturaleza de esta criptomoneda emergente, está claro que las esperanzas de muchos pequeños inversores minoristas están relacionadas con DOGE. Dogecoin fue creada hace unos años para burlarse de la fiebre inversora en torno a Bitcoin. En los últimos meses, el CEO de Tesla, Elon Musk, actuó como animador de la altcoin. Los tuits de Musk contribuyeron a la inflación del precio de Doge de casi cero a más de medio dólar por unidad. En el último día, el valor de Doge se disparó en una deriva exponencial a un máximo histórico anticipando la próxima aparición de Musk en Saturday Night Live.
Sin embargo, el magnate de la automoción subrayó durante su entrevista televisiva que las criptomonedas son arriesgadas para los inversores individuales.
El Dow Jones terminó la semana cerca de los 34.800, subiendo así a un nuevo máximo histórico. Podemos esperar correcciones técnicas durante la próxima semana, pero la tendencia general es positiva. Después de caer por debajo de los 50.000 USD, Bitcoin logró estabilizar su trayectoria en torno a los 58.000. Bitcoin está en una posición arriesgada y necesita encontrar rápidamente un segundo aire, evitando así una contracción previsible.
El Brent Crude tuvo un movimiento inesperado y se disparó cerca de la marca de los 70 USD. La aceleración de la reapertura y el fin de las restricciones de viaje podrían acelerar el aumento del precio del petróleo.
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Este contenido es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta. Las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida de capital. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Antes de tomar decisiones de inversión, considere sus objetivos financieros o consulte a un asesor financiero calificado.
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