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Axonic Strategic Income Fund Class I Shares

Axonic Strategic Income Fund Class I Shares

AXSIX · NMFQS
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8.89
USD00.00%
Axonic Strategic Income Fund Class I Shares
AXSIX
8.89
USD00.00%

Plage de jours

8.89USD
8.89USD

52 Semaines fourchette

8.81USD
9.09USD

Total des actifs

1.5B US Dollar

À propos

Informations générales

Taper

FUND

Échange

NMFQS

Code de devise

USD

Nom de la devise

US Dollar

Nom du pays

USA

Pays ISO

US

EST DANS

US05465G1013

CUSIP

05465G101

Famille de fonds

Axonic

Date de création

-

Mis à jour à

-

Statistiques clés

Actif net

1.5B

Actifs nets des catégories d'actions

1.5B

Fin de l'année fiscale

October

Ratio de dépenses

1.1

Date du ratio des dépenses

-

Allocation d'actifs

% Long

% Court

% Actif net

Moyenne de la catégorie

Référence

Actions américaines

0.01%

0.00%

0.01%

1.10%

0.00%

Actions non américaines

0.00%

0.00%

0.00%

0.13%

0.00%

Liquidités

9.80%

7.86%

1.94%

14.45%

0.00%

Non classés

1.54%

0.00%

1.54%

2.85%

0.02%

Autre

1.13%

0.97%

0.16%

0.60%

0.00%

Lier

99.87%

3.52%

96.35%

112.59%

99.98%

Total

112.35%

12.35%

100.00%

131.73%

100.00%