1.5B US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US05465G1013
CUSIP
05465G101
Fondul de familie
Axonic
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
1.5B
Activele nete ale clasei de acțiuni
1.5B
Sfârșitul anului fiscal
October
Raportul cheltuielilor
1.1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.01%
0.00%
0.01%
0.87%
0.00%
Stoc din afara SUA
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Numerar
12.06%
4.26%
7.80%
22.27%
0.00%
Neclasificat
1.20%
0.00%
1.20%
2.52%
0.01%
Alte
0.89%
2.30%
-1.41%
0.36%
0.00%
Legătură
95.55%
3.15%
92.40%
105.67%
99.99%
Total
109.71%
9.71%
100.00%
131.84%
100.00%