54.6M US Dollar
Taper
FUND
Échange
NMFQS
Code de devise
USD
Nom de la devise
US Dollar
Nom du pays
USA
Pays ISO
US
EST DANS
US92046L6847
CUSIP
92046L684
Famille de fonds
SMI Funds
Date de création
-
Mis à jour à
-
Actif net
54.6M
Actifs nets des catégories d'actions
-
Fin de l'année fiscale
October
Ratio de dépenses
1.8
Date du ratio des dépenses
-
% Long
% Court
% Actif net
Moyenne de la catégorie
Référence
Actions américaines
51.96%
0.58%
51.38%
58.79%
55.51%
Actions non américaines
17.32%
0.40%
16.92%
18.35%
21.97%
Liquidités
5.67%
1.87%
3.80%
5.28%
0.00%
Non classés
0.03%
0.00%
0.02%
1.52%
0.01%
Autre
20.20%
0.03%
20.18%
4.13%
4.55%
Lier
7.76%
0.06%
7.70%
15.72%
17.97%
Total
102.93%
2.93%
100.00%
103.80%
100.00%