22.9M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155667977
CUSIP
015566797
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
22.9M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
3.4M
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
1.6
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
1.37%
0.00%
1.37%
1.72%
0.11%
Saham Non AS
97.22%
0.00%
97.22%
96.79%
99.89%
Kas
1.41%
0.00%
1.41%
2.41%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
101.08%
100.00%