
325.2M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155445051
CUSIP
015544505
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
325.2M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
0.8
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
83.65%
0.00%
83.65%
93.36%
99.39%
Saham Non AS
16.18%
0.00%
16.18%
4.59%
0.61%
Kas
0.14%
0.00%
0.14%
1.46%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Lainnya
0.03%
0.00%
0.03%
1.08%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.52%
100.00%
| Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |