325.2M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0155445051
CUSIP
015544505
Rodzina Funduszu
Alger
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
325.2M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
0.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
89.74%
0.00%
89.74%
93.61%
99.41%
Zapasy inne niż amerykańskie
9.54%
0.00%
9.54%
4.04%
0.59%
Gotówka
0.66%
0.00%
0.66%
1.81%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Inny
0.05%
0.00%
0.05%
0.97%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.44%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |