
325.2M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155445051
CUSIP
015544505
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
325.2M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
0.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
83.65%
0.00%
83.65%
93.36%
99.39%
Bukan Saham AS
16.18%
0.00%
16.18%
4.59%
0.61%
Tunai
0.14%
0.00%
0.14%
1.46%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Lain-lain
0.03%
0.00%
0.03%
1.08%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.52%
100.00%
| Nilai | Blend | Pertumbuhan |