26.4M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US66538G3204
CUSIP
66538G320
Keluarga Dana
Absolute Capital
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
26.4M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
10.2M
Akhir Tahun Anggaran
September
Rasio Biaya
2.1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
61.66%
0.00%
61.66%
48.22%
34.42%
Saham Non AS
3.29%
0.00%
3.29%
9.98%
25.63%
Kas
33.27%
6.93%
26.34%
22.72%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Lainnya
0.01%
0.00%
0.01%
4.18%
1.09%
Menjalin kedekatan
8.71%
0.00%
8.71%
37.66%
38.86%
Total
106.93%
6.93%
100.00%
122.95%
100.01%