370.4M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155667480
CUSIP
015566748
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
370.4M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
11.2M
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
2.8
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
72.55%
20.88%
51.67%
100.82%
99.09%
Saham Non AS
12.71%
3.50%
9.21%
21.15%
0.91%
Kas
37.15%
0.01%
37.14%
48.18%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Lainnya
1.97%
0.00%
1.97%
5.95%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.01%
0.00%
0.01%
8.27%
0.00%
Total
124.38%
24.38%
100.00%
184.51%
100.00%