370.4M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155667480
CUSIP
015566748
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
370.4M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
11.2M
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
2.8
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
66.88%
21.29%
45.59%
93.00%
99.19%
Saham Non AS
7.78%
2.82%
4.96%
20.58%
0.81%
Kas
48.99%
0.01%
48.99%
51.03%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Lainnya
0.46%
0.00%
0.46%
7.49%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
Total
124.11%
24.11%
100.00%
181.96%
100.00%