417.2M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US98147A2877
CUSIP
98147A287
Keluarga Dana
Applied Finance
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
417.2M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
287M
Akhir Tahun Anggaran
April
Rasio Biaya
0.8
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
97.74%
0.00%
97.74%
95.02%
98.37%
Saham Non AS
0.00%
0.00%
0.00%
3.36%
1.63%
Kas
2.26%
0.00%
2.26%
1.55%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.20%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.26%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |