417.2M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US98147A2877
CUSIP
98147A287
Keluarga Dana
Applied Finance
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
417.2M
Kongsi Aset Bersih Kelas
287M
Akhir Tahun Fiskal
April
Nisbah Perbelanjaan
0.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
97.80%
0.00%
97.80%
94.79%
98.46%
Bukan Saham AS
0.35%
0.00%
0.35%
3.60%
1.54%
Tunai
1.84%
0.00%
1.84%
1.58%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.20%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.27%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |